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中航瑞发3个月定开债A(015492)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0325 1.1015
2 2025-06-05 1.0320 1.1010
3 2025-06-04 1.0318 1.1008
4 2025-06-03 1.0316 1.1006
5 2025-05-30 1.0315 1.1005
6 2025-05-29 1.0308 1.0998
7 2025-05-28 1.0314 1.1004
8 2025-05-27 1.0316 1.1006
9 2025-05-26 1.0318 1.1008
10 2025-05-23 1.0314 1.1004
11 2025-05-22 1.0314 1.1004
12 2025-05-21 1.0312 1.1002
13 2025-05-20 1.0311 1.1001
14 2025-05-19 1.0308 1.0998
15 2025-05-16 1.0303 1.0993
16 2025-05-15 1.0305 1.0995
17 2025-05-14 1.0304 1.0994
18 2025-05-13 1.0306 1.0996
19 2025-05-12 1.0301 1.0991
20 2025-05-09 1.0314 1.1004
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