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安信华享纯债A(015447)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0539 1.0819
2 2025-05-21 1.0539 1.0819
3 2025-05-20 1.0540 1.0820
4 2025-05-19 1.0540 1.0820
5 2025-05-16 1.0536 1.0816
6 2025-05-15 1.0538 1.0818
7 2025-05-14 1.0542 1.0822
8 2025-05-13 1.0545 1.0825
9 2025-05-12 1.0542 1.0822
10 2025-05-09 1.0546 1.0826
11 2025-05-08 1.0544 1.0824
12 2025-05-07 1.0537 1.0817
13 2025-05-06 1.0534 1.0814
14 2025-04-30 1.0534 1.0814
15 2025-04-29 1.0531 1.0811
16 2025-04-28 1.0527 1.0807
17 2025-04-25 1.0526 1.0806
18 2025-04-24 1.0525 1.0805
19 2025-04-23 1.0526 1.0806
20 2025-04-22 1.0527 1.0807
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