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安信华享纯债A(015447)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0534 1.0814
2 2025-04-29 1.0531 1.0811
3 2025-04-28 1.0527 1.0807
4 2025-04-25 1.0526 1.0806
5 2025-04-24 1.0525 1.0805
6 2025-04-23 1.0526 1.0806
7 2025-04-22 1.0527 1.0807
8 2025-04-21 1.0525 1.0805
9 2025-04-18 1.0527 1.0807
10 2025-04-17 1.0527 1.0807
11 2025-04-16 1.0528 1.0808
12 2025-04-15 1.0526 1.0806
13 2025-04-14 1.0527 1.0807
14 2025-04-11 1.0527 1.0807
15 2025-04-10 1.0525 1.0805
16 2025-04-09 1.0522 1.0802
17 2025-04-08 1.0519 1.0799
18 2025-04-07 1.0528 1.0808
19 2025-04-03 1.0516 1.0796
20 2025-04-02 1.0499 1.0779
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