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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-21 1.0300 1.0300
2 2025-05-20 1.0295 1.0295
3 2025-05-19 1.0290 1.0290
4 2025-05-16 1.0286 1.0286
5 2025-05-15 1.0284 1.0284
6 2025-05-14 1.0292 1.0292
7 2025-05-13 1.0294 1.0294
8 2025-05-12 1.0296 1.0296
9 2025-05-09 1.0303 1.0303
10 2025-05-08 1.0303 1.0303
11 2025-05-07 1.0302 1.0302
12 2025-05-06 1.0299 1.0299
13 2025-04-30 1.0292 1.0292
14 2025-04-29 1.0293 1.0293
15 2025-04-28 1.0291 1.0291
16 2025-04-25 1.0296 1.0296
17 2025-04-24 1.0300 1.0300
18 2025-04-23 1.0297 1.0297
19 2025-04-22 1.0316 1.0316
20 2025-04-21 1.0307 1.0307
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