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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0292 1.0292
2 2025-04-29 1.0293 1.0293
3 2025-04-28 1.0291 1.0291
4 2025-04-25 1.0296 1.0296
5 2025-04-24 1.0300 1.0300
6 2025-04-23 1.0297 1.0297
7 2025-04-22 1.0316 1.0316
8 2025-04-21 1.0307 1.0307
9 2025-04-18 1.0302 1.0302
10 2025-04-17 1.0302 1.0302
11 2025-04-16 1.0302 1.0302
12 2025-04-15 1.0294 1.0294
13 2025-04-14 1.0294 1.0294
14 2025-04-11 1.0291 1.0291
15 2025-04-10 1.0286 1.0286
16 2025-04-09 1.0280 1.0280
17 2025-04-08 1.0277 1.0277
18 2025-04-07 1.0282 1.0282
19 2025-04-03 1.0273 1.0273
20 2025-04-02 1.0258 1.0258
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