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弘毅远方甄选混合C(015401)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.9500 0.9500
2 2025-06-05 0.9625 0.9625
3 2025-06-04 0.9482 0.9482
4 2025-06-03 0.9417 0.9417
5 2025-05-30 0.9432 0.9432
6 2025-05-29 0.9615 0.9615
7 2025-05-28 0.9574 0.9574
8 2025-05-27 0.9600 0.9600
9 2025-05-26 0.9772 0.9772
10 2025-05-23 0.9820 0.9820
11 2025-05-22 0.9874 0.9874
12 2025-05-21 0.9952 0.9952
13 2025-05-20 0.9991 0.9991
14 2025-05-19 0.9989 0.9989
15 2025-05-16 1.0147 1.0147
16 2025-05-15 1.0069 1.0069
17 2025-05-14 1.0209 1.0209
18 2025-05-13 1.0284 1.0284
19 2025-05-12 1.0384 1.0384
20 2025-05-09 1.0100 1.0100
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