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中欧沪深300指数增强C(015388)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9178 0.9178
2 2025-05-28 0.9122 0.9122
3 2025-05-27 0.9117 0.9117
4 2025-05-26 0.9154 0.9154
5 2025-05-23 0.9191 0.9191
6 2025-05-22 0.9256 0.9256
7 2025-05-21 0.9273 0.9273
8 2025-05-20 0.9228 0.9228
9 2025-05-19 0.9164 0.9164
10 2025-05-16 0.9168 0.9168
11 2025-05-15 0.9212 0.9212
12 2025-05-14 0.9296 0.9296
13 2025-05-13 0.9192 0.9192
14 2025-05-12 0.9206 0.9206
15 2025-05-09 0.9104 0.9104
16 2025-05-08 0.9116 0.9116
17 2025-05-07 0.9080 0.9080
18 2025-05-06 0.9047 0.9047
19 2025-04-30 0.8965 0.8965
20 2025-04-29 0.8982 0.8982
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