首页 - 基金 - 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) - 基金净值
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 1.1061 1.1061
2 2025-09-09 1.1031 1.1031
3 2025-09-08 1.1087 1.1087
4 2025-09-05 1.1071 1.1071
5 2025-09-04 1.0858 1.0858
6 2025-09-03 1.1017 1.1017
7 2025-09-02 1.1046 1.1046
8 2025-09-01 1.1176 1.1176
9 2025-08-29 1.1119 1.1119
10 2025-08-28 1.1067 1.1067
11 2025-08-27 1.0920 1.0920
12 2025-08-26 1.1010 1.1010
13 2025-08-25 1.1036 1.1036
14 2025-08-22 1.0875 1.0875
15 2025-08-21 1.0712 1.0712
16 2025-08-20 1.0733 1.0733
17 2025-08-19 1.0671 1.0671
18 2025-08-18 1.0692 1.0692
19 2025-08-15 1.0596 1.0596
20 2025-08-14 1.0505 1.0505
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-