首页 - 基金 - 中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353) - 基金净值
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 0.9459 0.9459
2 2025-05-06 0.9450 0.9450
3 2025-04-30 0.9360 0.9360
4 2025-04-29 0.9331 0.9331
5 2025-04-28 0.9337 0.9337
6 2025-04-25 0.9395 0.9395
7 2025-04-24 0.9386 0.9386
8 2025-04-23 0.9409 0.9409
9 2025-04-22 0.9391 0.9391
10 2025-04-21 0.9380 0.9380
11 2025-04-18 0.9329 0.9329
12 2025-04-17 0.9346 0.9346
13 2025-04-16 0.9314 0.9314
14 2025-04-15 0.9333 0.9333
15 2025-04-14 0.9356 0.9356
16 2025-04-11 0.9326 0.9326
17 2025-04-10 0.9278 0.9278
18 2025-04-09 0.9165 0.9165
19 2025-04-08 0.9044 0.9044
20 2025-04-07 0.8957 0.8957
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