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同泰泰享中短债A(015340)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.0683 1.0683
2 2025-05-09 1.0682 1.0682
3 2025-05-08 1.0678 1.0678
4 2025-05-07 1.0669 1.0669
5 2025-05-06 1.0668 1.0668
6 2025-04-30 1.0664 1.0664
7 2025-04-29 1.0661 1.0661
8 2025-04-28 1.0655 1.0655
9 2025-04-25 1.0654 1.0654
10 2025-04-24 1.0654 1.0654
11 2025-04-23 1.0656 1.0656
12 2025-04-22 1.0657 1.0657
13 2025-04-21 1.0658 1.0658
14 2025-04-18 1.0660 1.0660
15 2025-04-17 1.0660 1.0660
16 2025-04-16 1.0661 1.0661
17 2025-04-15 1.0659 1.0659
18 2025-04-14 1.0661 1.0661
19 2025-04-11 1.0659 1.0659
20 2025-04-10 1.0657 1.0657
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