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汇添富行业整合混合C(015190)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4551 1.4551
2 2025-09-10 1.4464 1.4464
3 2025-09-09 1.4396 1.4396
4 2025-09-08 1.4330 1.4330
5 2025-09-05 1.4290 1.4290
6 2025-09-04 1.4040 1.4040
7 2025-09-03 1.4190 1.4190
8 2025-09-02 1.4245 1.4245
9 2025-09-01 1.4291 1.4291
10 2025-08-29 1.4238 1.4238
11 2025-08-28 1.4135 1.4135
12 2025-08-27 1.4077 1.4077
13 2025-08-26 1.4239 1.4239
14 2025-08-25 1.4183 1.4183
15 2025-08-22 1.3987 1.3987
16 2025-08-21 1.3941 1.3941
17 2025-08-20 1.3928 1.3928
18 2025-08-19 1.3879 1.3879
19 2025-08-18 1.3890 1.3890
20 2025-08-15 1.3930 1.3930
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