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汇添富文体娱乐混合D(015184)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.9468 1.9468
2 2025-05-06 1.9606 1.9606
3 2025-04-30 1.9455 1.9455
4 2025-04-29 1.9428 1.9428
5 2025-04-28 1.9186 1.9186
6 2025-04-25 1.9209 1.9209
7 2025-04-24 1.9298 1.9298
8 2025-04-23 1.9114 1.9114
9 2025-04-22 1.8912 1.8912
10 2025-04-21 1.8869 1.8869
11 2025-04-18 1.8693 1.8693
12 2025-04-17 1.8829 1.8829
13 2025-04-16 1.8629 1.8629
14 2025-04-15 1.8865 1.8865
15 2025-04-14 1.8681 1.8681
16 2025-04-11 1.8311 1.8311
17 2025-04-10 1.8311 1.8311
18 2025-04-09 1.8021 1.8021
19 2025-04-08 1.7675 1.7675
20 2025-04-07 1.7256 1.7256
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