首页 - 基金 - 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130) - 基金净值
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 0.9836 0.9836
2 2025-09-09 0.9846 0.9846
3 2025-09-08 0.9828 0.9828
4 2025-09-05 0.9802 0.9802
5 2025-09-04 0.9753 0.9753
6 2025-09-03 0.9785 0.9785
7 2025-09-02 0.9786 0.9786
8 2025-09-01 0.9790 0.9790
9 2025-08-29 0.9731 0.9731
10 2025-08-28 0.9726 0.9726
11 2025-08-27 0.9738 0.9738
12 2025-08-26 0.9791 0.9791
13 2025-08-25 0.9799 0.9799
14 2025-08-22 0.9719 0.9719
15 2025-08-21 0.9700 0.9700
16 2025-08-20 0.9700 0.9700
17 2025-08-19 0.9701 0.9701
18 2025-08-18 0.9713 0.9713
19 2025-08-15 0.9716 0.9716
20 2025-08-14 0.9723 0.9723
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