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汇添富国企创新股票C(015123)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6190 1.6190
2 2025-09-10 1.6020 1.6020
3 2025-09-09 1.6030 1.6030
4 2025-09-08 1.6020 1.6020
5 2025-09-05 1.5990 1.5990
6 2025-09-04 1.5880 1.5880
7 2025-09-03 1.6080 1.6080
8 2025-09-02 1.6300 1.6300
9 2025-09-01 1.6260 1.6260
10 2025-08-29 1.6150 1.6150
11 2025-08-28 1.6070 1.6070
12 2025-08-27 1.5950 1.5950
13 2025-08-26 1.6140 1.6140
14 2025-08-25 1.6130 1.6130
15 2025-08-22 1.5870 1.5870
16 2025-08-21 1.5760 1.5760
17 2025-08-20 1.5690 1.5690
18 2025-08-19 1.5580 1.5580
19 2025-08-18 1.5670 1.5670
20 2025-08-15 1.5660 1.5660
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