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中银沃享一年定开债发起式(015120)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0082 1.0806
2 2025-05-30 1.0073 1.0797
3 2025-05-23 1.0079 1.0803
4 2025-05-16 1.0079 1.0803
5 2025-05-13 1.0087 1.0811
6 2025-05-09 1.0196 1.0820
7 2025-04-30 1.0191 1.0815
8 2025-04-25 1.0174 1.0798
9 2025-04-18 1.0178 1.0802
10 2025-04-11 1.0181 1.0805
11 2025-04-03 1.0154 1.0778
12 2025-03-28 1.0096 1.0720
13 2025-03-21 1.0092 1.0716
14 2025-03-14 1.0099 1.0723
15 2025-03-07 1.0091 1.0715
16 2025-02-28 1.0120 1.0744
17 2025-02-21 1.0127 1.0751
18 2025-02-14 1.0173 1.0797
19 2025-02-07 1.0209 1.0833
20 2025-01-27 1.0195 1.0819
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