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汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1812 1.1812
2 2025-09-11 1.1684 1.1684
3 2025-09-10 1.1561 1.1561
4 2025-09-09 1.1560 1.1560
5 2025-09-08 1.1574 1.1574
6 2025-09-05 1.1592 1.1592
7 2025-09-04 1.1196 1.1196
8 2025-09-03 1.1471 1.1471
9 2025-09-02 1.1405 1.1405
10 2025-09-01 1.1510 1.1510
11 2025-08-29 1.1445 1.1445
12 2025-08-28 1.1395 1.1395
13 2025-08-27 1.1252 1.1252
14 2025-08-26 1.1422 1.1422
15 2025-08-25 1.1436 1.1436
16 2025-08-22 1.1287 1.1287
17 2025-08-21 1.0987 1.0987
18 2025-08-20 1.0933 1.0933
19 2025-08-19 1.0927 1.0927
20 2025-08-18 1.0982 1.0982
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