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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0820 1.0820
2 2025-08-04 1.0795 1.0795
3 2025-08-01 1.0761 1.0761
4 2025-07-31 1.0760 1.0760
5 2025-07-30 1.0795 1.0795
6 2025-07-29 1.0793 1.0793
7 2025-07-28 1.0800 1.0800
8 2025-07-25 1.0790 1.0790
9 2025-07-24 1.0801 1.0801
10 2025-07-23 1.0792 1.0792
11 2025-07-22 1.0800 1.0800
12 2025-07-21 1.0772 1.0772
13 2025-07-18 1.0741 1.0741
14 2025-07-17 1.0731 1.0731
15 2025-07-16 1.0713 1.0713
16 2025-07-15 1.0710 1.0710
17 2025-07-14 1.0702 1.0702
18 2025-07-11 1.0700 1.0700
19 2025-07-10 1.0694 1.0694
20 2025-07-09 1.0687 1.0687
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