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华商300智选混合A(015094)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0750 1.0750
2 2025-09-10 1.0558 1.0558
3 2025-09-09 1.0644 1.0644
4 2025-09-08 1.0696 1.0696
5 2025-09-05 1.0625 1.0625
6 2025-09-04 1.0233 1.0233
7 2025-09-03 1.0410 1.0410
8 2025-09-02 1.0406 1.0406
9 2025-09-01 1.0628 1.0628
10 2025-08-29 1.0516 1.0516
11 2025-08-28 1.0456 1.0456
12 2025-08-27 1.0243 1.0243
13 2025-08-26 1.0381 1.0381
14 2025-08-25 1.0390 1.0390
15 2025-08-22 1.0173 1.0173
16 2025-08-21 0.9986 0.9986
17 2025-08-20 0.9998 0.9998
18 2025-08-19 0.9905 0.9905
19 2025-08-18 0.9943 0.9943
20 2025-08-15 0.9811 0.9811
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