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摩根卓越制造股票C(015075)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1279 1.1279
2 2025-05-28 1.1242 1.1242
3 2025-05-27 1.1224 1.1224
4 2025-05-26 1.1348 1.1348
5 2025-05-23 1.1463 1.1463
6 2025-05-22 1.1528 1.1528
7 2025-05-21 1.1520 1.1520
8 2025-05-20 1.1401 1.1401
9 2025-05-19 1.1306 1.1306
10 2025-05-16 1.1326 1.1326
11 2025-05-15 1.1326 1.1326
12 2025-05-14 1.1406 1.1406
13 2025-05-13 1.1390 1.1390
14 2025-05-12 1.1387 1.1387
15 2025-05-09 1.1259 1.1259
16 2025-05-08 1.1293 1.1293
17 2025-05-07 1.1256 1.1256
18 2025-05-06 1.1193 1.1193
19 2025-04-30 1.1092 1.1092
20 2025-04-29 1.1106 1.1106
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