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摩根卓越制造股票C(015075)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1259 1.1259
2 2025-05-08 1.1293 1.1293
3 2025-05-07 1.1256 1.1256
4 2025-05-06 1.1193 1.1193
5 2025-04-30 1.1092 1.1092
6 2025-04-29 1.1106 1.1106
7 2025-04-28 1.1109 1.1109
8 2025-04-25 1.1121 1.1121
9 2025-04-24 1.1117 1.1117
10 2025-04-23 1.1161 1.1161
11 2025-04-22 1.1169 1.1169
12 2025-04-21 1.1156 1.1156
13 2025-04-18 1.0980 1.0980
14 2025-04-17 1.1019 1.1019
15 2025-04-16 1.1058 1.1058
16 2025-04-15 1.1073 1.1073
17 2025-04-14 1.1042 1.1042
18 2025-04-11 1.1012 1.1012
19 2025-04-10 1.0805 1.0805
20 2025-04-09 1.0603 1.0603
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