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华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0984 1.0984
2 2025-06-05 1.0984 1.0984
3 2025-06-04 1.0964 1.0964
4 2025-06-03 1.0949 1.0949
5 2025-05-30 1.0948 1.0948
6 2025-05-29 1.0945 1.0945
7 2025-05-28 1.0949 1.0949
8 2025-05-27 1.0953 1.0953
9 2025-05-26 1.0955 1.0955
10 2025-05-23 1.0955 1.0955
11 2025-05-22 1.0955 1.0955
12 2025-05-21 1.0957 1.0957
13 2025-05-20 1.0959 1.0959
14 2025-05-19 1.0956 1.0956
15 2025-05-16 1.0952 1.0952
16 2025-05-15 1.0956 1.0956
17 2025-05-14 1.0956 1.0956
18 2025-05-13 1.0971 1.0971
19 2025-05-12 1.0978 1.0978
20 2025-05-09 1.0980 1.0980
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