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华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0948 1.0948
2 2025-05-29 1.0945 1.0945
3 2025-05-28 1.0949 1.0949
4 2025-05-27 1.0953 1.0953
5 2025-05-26 1.0955 1.0955
6 2025-05-23 1.0955 1.0955
7 2025-05-22 1.0955 1.0955
8 2025-05-21 1.0957 1.0957
9 2025-05-20 1.0959 1.0959
10 2025-05-19 1.0956 1.0956
11 2025-05-16 1.0952 1.0952
12 2025-05-15 1.0956 1.0956
13 2025-05-14 1.0956 1.0956
14 2025-05-13 1.0971 1.0971
15 2025-05-12 1.0978 1.0978
16 2025-05-09 1.0980 1.0980
17 2025-05-08 1.0981 1.0981
18 2025-05-07 1.0967 1.0967
19 2025-05-06 1.0982 1.0982
20 2025-04-30 1.0966 1.0966
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