首页 - 基金 - 华润元大润丰纯债债券A(015063) - 基金净值
华润元大润丰纯债债券A(015063)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0692 1.0692
2 2025-05-28 1.0697 1.0697
3 2025-05-27 1.0699 1.0699
4 2025-05-26 1.0702 1.0702
5 2025-05-23 1.0700 1.0700
6 2025-05-22 1.0700 1.0700
7 2025-05-21 1.0700 1.0700
8 2025-05-20 1.0700 1.0700
9 2025-05-19 1.0700 1.0700
10 2025-05-16 1.0696 1.0696
11 2025-05-15 1.0698 1.0698
12 2025-05-14 1.0700 1.0700
13 2025-05-13 1.0702 1.0702
14 2025-05-12 1.0698 1.0698
15 2025-05-09 1.0705 1.0705
16 2025-05-08 1.0702 1.0702
17 2025-05-07 1.0694 1.0694
18 2025-05-06 1.0695 1.0695
19 2025-04-30 1.0694 1.0694
20 2025-04-29 1.0690 1.0690
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