首页 - 基金 - 大成惠信一年定开债发起式(015045) - 基金净值
大成惠信一年定开债发起式(015045)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0757 1.1157
2 2025-08-04 1.0753 1.1153
3 2025-08-01 1.0752 1.1152
4 2025-07-31 1.0748 1.1148
5 2025-07-30 1.0738 1.1138
6 2025-07-29 1.0731 1.1131
7 2025-07-28 1.0742 1.1142
8 2025-07-25 1.0732 1.1132
9 2025-07-24 1.0735 1.1135
10 2025-07-23 1.0752 1.1152
11 2025-07-22 1.0762 1.1162
12 2025-07-21 1.0768 1.1168
13 2025-07-18 1.0774 1.1174
14 2025-07-17 1.0773 1.1173
15 2025-07-16 1.0771 1.1171
16 2025-07-15 1.0770 1.1170
17 2025-07-14 1.0762 1.1162
18 2025-07-11 1.0765 1.1165
19 2025-07-10 1.0768 1.1168
20 2025-07-09 1.0774 1.1174
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