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嘉合锦鑫混合A(015010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.7398 0.7398
2 2025-05-29 0.7523 0.7523
3 2025-05-28 0.7405 0.7405
4 2025-05-27 0.7471 0.7471
5 2025-05-26 0.7508 0.7508
6 2025-05-23 0.7631 0.7631
7 2025-05-22 0.7641 0.7641
8 2025-05-21 0.7684 0.7684
9 2025-05-20 0.7667 0.7667
10 2025-05-19 0.7608 0.7608
11 2025-05-16 0.7649 0.7649
12 2025-05-15 0.7667 0.7667
13 2025-05-14 0.7769 0.7769
14 2025-05-13 0.7710 0.7710
15 2025-05-12 0.7843 0.7843
16 2025-05-09 0.7655 0.7655
17 2025-05-08 0.7720 0.7720
18 2025-05-07 0.7747 0.7747
19 2025-05-06 0.7796 0.7796
20 2025-04-30 0.7670 0.7670
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