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国联安添益增长债券A(014955)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-10 1.0627 1.0627
2 2025-07-09 1.0633 1.0633
3 2025-07-08 1.0640 1.0640
4 2025-07-07 1.0636 1.0636
5 2025-07-04 1.0637 1.0637
6 2025-07-03 1.0641 1.0641
7 2025-07-02 1.0629 1.0629
8 2025-07-01 1.0644 1.0644
9 2025-06-30 1.0633 1.0633
10 2025-06-27 1.0619 1.0619
11 2025-06-26 1.0612 1.0612
12 2025-06-25 1.0620 1.0620
13 2025-06-24 1.0617 1.0617
14 2025-06-23 1.0620 1.0620
15 2025-06-20 1.0619 1.0619
16 2025-06-19 1.0619 1.0619
17 2025-06-18 1.0626 1.0626
18 2025-06-17 1.0623 1.0623
19 2025-06-16 1.0615 1.0615
20 2025-06-13 1.0616 1.0616
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