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国联安添益增长债券A(014955)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0591 1.0591
2 2025-05-22 1.0600 1.0600
3 2025-05-21 1.0603 1.0603
4 2025-05-20 1.0600 1.0600
5 2025-05-19 1.0594 1.0594
6 2025-05-16 1.0584 1.0584
7 2025-05-15 1.0591 1.0591
8 2025-05-14 1.0591 1.0591
9 2025-05-13 1.0588 1.0588
10 2025-05-12 1.0585 1.0585
11 2025-05-09 1.0590 1.0590
12 2025-05-08 1.0583 1.0583
13 2025-05-07 1.0566 1.0566
14 2025-05-06 1.0570 1.0570
15 2025-04-30 1.0568 1.0568
16 2025-04-29 1.0578 1.0578
17 2025-04-28 1.0582 1.0582
18 2025-04-25 1.0570 1.0570
19 2025-04-24 1.0568 1.0568
20 2025-04-23 1.0559 1.0559
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