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景顺长城安瑞混合C(014926)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2518 1.2518
2 2025-09-10 1.2501 1.2501
3 2025-09-09 1.2530 1.2530
4 2025-09-08 1.2525 1.2525
5 2025-09-05 1.2439 1.2439
6 2025-09-04 1.2317 1.2317
7 2025-09-03 1.2345 1.2345
8 2025-09-02 1.2367 1.2367
9 2025-09-01 1.2410 1.2410
10 2025-08-29 1.2352 1.2352
11 2025-08-28 1.2364 1.2364
12 2025-08-27 1.2332 1.2332
13 2025-08-26 1.2485 1.2485
14 2025-08-25 1.2500 1.2500
15 2025-08-22 1.2411 1.2411
16 2025-08-21 1.2378 1.2378
17 2025-08-20 1.2359 1.2359
18 2025-08-19 1.2327 1.2327
19 2025-08-18 1.2341 1.2341
20 2025-08-15 1.2341 1.2341
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