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华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0768 1.0768
2 2025-09-10 1.0725 1.0725
3 2025-09-09 1.0737 1.0737
4 2025-09-08 1.0743 1.0743
5 2025-09-05 1.0707 1.0707
6 2025-09-04 1.0662 1.0662
7 2025-09-03 1.0714 1.0714
8 2025-09-02 1.0746 1.0746
9 2025-09-01 1.0765 1.0765
10 2025-08-29 1.0746 1.0746
11 2025-08-28 1.0707 1.0707
12 2025-08-27 1.0694 1.0694
13 2025-08-26 1.0738 1.0738
14 2025-08-25 1.0740 1.0740
15 2025-08-22 1.0702 1.0702
16 2025-08-21 1.0681 1.0681
17 2025-08-20 1.0673 1.0673
18 2025-08-19 1.0652 1.0652
19 2025-08-18 1.0663 1.0663
20 2025-08-15 1.0650 1.0650
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