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兴证全球合衡三年持有混合C(014640)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9451 0.9451
2 2025-09-10 0.9387 0.9387
3 2025-09-09 0.9362 0.9362
4 2025-09-08 0.9432 0.9432
5 2025-09-05 0.9297 0.9297
6 2025-09-04 0.9046 0.9046
7 2025-09-03 0.9141 0.9141
8 2025-09-02 0.9104 0.9104
9 2025-09-01 0.9238 0.9238
10 2025-08-29 0.9112 0.9112
11 2025-08-28 0.9033 0.9033
12 2025-08-27 0.9013 0.9013
13 2025-08-26 0.9078 0.9078
14 2025-08-25 0.9059 0.9059
15 2025-08-22 0.8968 0.8968
16 2025-08-21 0.8829 0.8829
17 2025-08-20 0.8842 0.8842
18 2025-08-19 0.8752 0.8752
19 2025-08-18 0.8756 0.8756
20 2025-08-15 0.8650 0.8650
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