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安信楚盈一年持有混合A(014621)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0376 1.0376
2 2025-05-28 1.0372 1.0372
3 2025-05-27 1.0378 1.0378
4 2025-05-26 1.0386 1.0386
5 2025-05-23 1.0388 1.0388
6 2025-05-22 1.0386 1.0386
7 2025-05-21 1.0386 1.0386
8 2025-05-20 1.0375 1.0375
9 2025-05-19 1.0365 1.0365
10 2025-05-16 1.0356 1.0356
11 2025-05-15 1.0366 1.0366
12 2025-05-14 1.0380 1.0380
13 2025-05-13 1.0371 1.0371
14 2025-05-12 1.0364 1.0364
15 2025-05-09 1.0361 1.0361
16 2025-05-08 1.0357 1.0357
17 2025-05-07 1.0341 1.0341
18 2025-05-06 1.0343 1.0343
19 2025-04-30 1.0323 1.0323
20 2025-04-29 1.0326 1.0326
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