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永赢合享混合发起C(014599)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-06 1.2265 1.2265
2 2025-08-05 1.2222 1.2222
3 2025-08-04 1.2191 1.2191
4 2025-08-01 1.2175 1.2175
5 2025-07-31 1.2175 1.2175
6 2025-07-30 1.2277 1.2277
7 2025-07-29 1.2290 1.2290
8 2025-07-28 1.2217 1.2217
9 2025-07-25 1.2287 1.2287
10 2025-07-24 1.2269 1.2269
11 2025-07-23 1.2198 1.2198
12 2025-07-22 1.2201 1.2201
13 2025-07-21 1.2143 1.2143
14 2025-07-18 1.2086 1.2086
15 2025-07-17 1.2025 1.2025
16 2025-07-16 1.1993 1.1993
17 2025-07-15 1.1982 1.1982
18 2025-07-14 1.2006 1.2006
19 2025-07-11 1.2001 1.2001
20 2025-07-10 1.2008 1.2008
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