首页 - 基金 - 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568) - 基金净值
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 0.7239 0.7239
2 2025-05-22 0.7268 0.7268
3 2025-05-21 0.7287 0.7287
4 2025-05-20 0.7271 0.7271
5 2025-05-19 0.7227 0.7227
6 2025-05-16 0.7237 0.7237
7 2025-05-15 0.7253 0.7253
8 2025-05-14 0.7331 0.7331
9 2025-05-13 0.7272 0.7272
10 2025-05-12 0.7294 0.7294
11 2025-05-09 0.7234 0.7234
12 2025-05-08 0.7265 0.7265
13 2025-05-07 0.7246 0.7246
14 2025-05-06 0.7221 0.7221
15 2025-04-30 0.7120 0.7120
16 2025-04-29 0.7106 0.7106
17 2025-04-28 0.7109 0.7109
18 2025-04-25 0.7120 0.7120
19 2025-04-24 0.7098 0.7098
20 2025-04-23 0.7131 0.7131
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