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浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.7178 0.7178
2 2025-07-24 0.7207 0.7207
3 2025-07-23 0.7135 0.7135
4 2025-07-22 0.7137 0.7137
5 2025-07-21 0.7151 0.7151
6 2025-07-18 0.7135 0.7135
7 2025-07-17 0.7124 0.7124
8 2025-07-16 0.6967 0.6967
9 2025-07-15 0.7022 0.7022
10 2025-07-14 0.6906 0.6906
11 2025-07-11 0.6845 0.6845
12 2025-07-10 0.6827 0.6827
13 2025-07-09 0.6833 0.6833
14 2025-07-08 0.6867 0.6867
15 2025-07-07 0.6765 0.6765
16 2025-07-04 0.6838 0.6838
17 2025-07-03 0.6787 0.6787
18 2025-07-02 0.6683 0.6683
19 2025-07-01 0.6773 0.6773
20 2025-06-30 0.6705 0.6705
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