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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.8584 0.8584
2 2025-05-28 0.8566 0.8566
3 2025-05-27 0.8570 0.8570
4 2025-05-26 0.8639 0.8639
5 2025-05-23 0.8729 0.8729
6 2025-05-22 0.8786 0.8786
7 2025-05-21 0.8792 0.8792
8 2025-05-20 0.8720 0.8720
9 2025-05-19 0.8670 0.8670
10 2025-05-16 0.8693 0.8693
11 2025-05-15 0.8744 0.8744
12 2025-05-14 0.8798 0.8798
13 2025-05-13 0.8670 0.8670
14 2025-05-12 0.8654 0.8654
15 2025-05-09 0.8575 0.8575
16 2025-05-08 0.8563 0.8563
17 2025-05-07 0.8527 0.8527
18 2025-05-06 0.8455 0.8455
19 2025-04-30 0.8396 0.8396
20 2025-04-29 0.8426 0.8426
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