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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0591 1.1231
2 2025-09-10 1.0595 1.1235
3 2025-09-09 1.0608 1.1248
4 2025-09-08 1.0614 1.1254
5 2025-09-05 1.0621 1.1261
6 2025-09-04 1.0627 1.1267
7 2025-09-03 1.0622 1.1262
8 2025-09-02 1.0613 1.1253
9 2025-09-01 1.0612 1.1252
10 2025-08-29 1.0608 1.1248
11 2025-08-28 1.0607 1.1247
12 2025-08-27 1.0616 1.1256
13 2025-08-26 1.0614 1.1254
14 2025-08-25 1.0607 1.1247
15 2025-08-22 1.0599 1.1239
16 2025-08-21 1.0600 1.1240
17 2025-08-20 1.0595 1.1235
18 2025-08-19 1.0598 1.1238
19 2025-08-18 1.0599 1.1239
20 2025-08-15 1.0620 1.1260
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