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招商核心竞争力混合C(014413)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1760 1.4571
2 2025-07-17 1.1609 1.4420
3 2025-07-16 1.1551 1.4362
4 2025-07-15 1.1580 1.4391
5 2025-07-14 1.1636 1.4447
6 2025-07-11 1.1638 1.4449
7 2025-07-10 1.1682 1.4493
8 2025-07-09 1.1381 1.4192
9 2025-07-08 1.1370 1.4181
10 2025-07-07 1.1304 1.4115
11 2025-07-04 1.1322 1.4133
12 2025-07-03 1.1397 1.4208
13 2025-07-02 1.1354 1.4165
14 2025-07-01 1.1318 1.4129
15 2025-06-30 1.1320 1.4131
16 2025-06-27 1.1326 1.4137
17 2025-06-26 1.1296 1.4107
18 2025-06-25 1.1343 1.4154
19 2025-06-24 1.1165 1.3976
20 2025-06-23 1.1041 1.3852
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