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创金合信尊睿债券A(014378)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0397 1.1230
2 2025-09-10 1.0396 1.1229
3 2025-09-09 1.0406 1.1239
4 2025-09-08 1.0411 1.1244
5 2025-09-05 1.0418 1.1251
6 2025-09-04 1.0424 1.1257
7 2025-09-03 1.0422 1.1255
8 2025-09-02 1.0415 1.1248
9 2025-09-01 1.0413 1.1246
10 2025-08-29 1.0410 1.1243
11 2025-08-28 1.0407 1.1240
12 2025-08-27 1.0414 1.1247
13 2025-08-26 1.0413 1.1246
14 2025-08-25 1.0408 1.1241
15 2025-08-22 1.0400 1.1233
16 2025-08-21 1.0402 1.1235
17 2025-08-20 1.0397 1.1230
18 2025-08-19 1.0400 1.1233
19 2025-08-18 1.0396 1.1229
20 2025-08-15 1.0419 1.1252
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