首页 - 基金 - 永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 基金净值
永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0358 1.0358
2 2025-05-30 1.0356 1.0356
3 2025-05-29 1.0353 1.0353
4 2025-05-28 1.0359 1.0359
5 2025-05-27 1.0360 1.0360
6 2025-05-26 1.0362 1.0362
7 2025-05-23 1.0358 1.0358
8 2025-05-22 1.0356 1.0356
9 2025-05-21 1.0355 1.0355
10 2025-05-20 1.0352 1.0352
11 2025-05-19 1.0348 1.0348
12 2025-05-16 1.0344 1.0344
13 2025-05-15 1.0346 1.0346
14 2025-05-14 1.0343 1.0343
15 2025-05-13 1.0340 1.0340
16 2025-05-12 1.0336 1.0336
17 2025-05-09 1.0336 1.0336
18 2025-05-08 1.0330 1.0330
19 2025-05-07 1.0322 1.0322
20 2025-05-06 1.0321 1.0321
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