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鹏华中证500指数增强A(014344)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3849 1.3849
2 2025-09-10 1.3512 1.3512
3 2025-09-09 1.3516 1.3516
4 2025-09-08 1.3607 1.3607
5 2025-09-05 1.3450 1.3450
6 2025-09-04 1.3034 1.3034
7 2025-09-03 1.3341 1.3341
8 2025-09-02 1.3454 1.3454
9 2025-09-01 1.3700 1.3700
10 2025-08-29 1.3608 1.3608
11 2025-08-28 1.3485 1.3485
12 2025-08-27 1.3299 1.3299
13 2025-08-26 1.3395 1.3395
14 2025-08-25 1.3327 1.3327
15 2025-08-22 1.3148 1.3148
16 2025-08-21 1.2961 1.2961
17 2025-08-20 1.2968 1.2968
18 2025-08-19 1.2778 1.2778
19 2025-08-18 1.2801 1.2801
20 2025-08-15 1.2651 1.2651
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