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摩根时代睿选股票A(014341)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-20 1.0367 1.0367
2 2025-06-19 1.0487 1.0487
3 2025-06-18 1.0682 1.0682
4 2025-06-17 1.0596 1.0596
5 2025-06-16 1.0793 1.0793
6 2025-06-13 1.0766 1.0766
7 2025-06-12 1.0811 1.0811
8 2025-06-11 1.0706 1.0706
9 2025-06-10 1.0648 1.0648
10 2025-06-09 1.0632 1.0632
11 2025-06-06 1.0571 1.0571
12 2025-06-05 1.0628 1.0628
13 2025-06-04 1.0665 1.0665
14 2025-06-03 1.0409 1.0409
15 2025-05-30 1.0226 1.0226
16 2025-05-29 1.0203 1.0203
17 2025-05-28 1.0115 1.0115
18 2025-05-27 1.0085 1.0085
19 2025-05-26 1.0087 1.0087
20 2025-05-23 1.0140 1.0140
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