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摩根时代睿选股票A(014341)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-06 1.2065 1.2065
2 2025-08-05 1.1981 1.1981
3 2025-08-04 1.1874 1.1874
4 2025-08-01 1.1805 1.1805
5 2025-07-31 1.1946 1.1946
6 2025-07-30 1.2007 1.2007
7 2025-07-29 1.2103 1.2103
8 2025-07-28 1.1801 1.1801
9 2025-07-25 1.1460 1.1460
10 2025-07-24 1.1524 1.1524
11 2025-07-23 1.1449 1.1449
12 2025-07-22 1.1502 1.1502
13 2025-07-21 1.1514 1.1514
14 2025-07-18 1.1544 1.1544
15 2025-07-17 1.1617 1.1617
16 2025-07-16 1.1334 1.1334
17 2025-07-15 1.1421 1.1421
18 2025-07-14 1.1102 1.1102
19 2025-07-11 1.1013 1.1013
20 2025-07-10 1.1064 1.1064
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