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工银优势领航混合C(014334)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.7383 0.7383
2 2025-05-28 0.7321 0.7321
3 2025-05-27 0.7337 0.7337
4 2025-05-26 0.7373 0.7373
5 2025-05-23 0.7422 0.7422
6 2025-05-22 0.7502 0.7502
7 2025-05-21 0.7540 0.7540
8 2025-05-20 0.7462 0.7462
9 2025-05-19 0.7351 0.7351
10 2025-05-16 0.7322 0.7322
11 2025-05-15 0.7296 0.7296
12 2025-05-14 0.7340 0.7340
13 2025-05-13 0.7313 0.7313
14 2025-05-12 0.7334 0.7334
15 2025-05-09 0.7309 0.7309
16 2025-05-08 0.7316 0.7316
17 2025-05-07 0.7282 0.7282
18 2025-05-06 0.7306 0.7306
19 2025-04-30 0.7220 0.7220
20 2025-04-29 0.7163 0.7163
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