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宏利先进制造股票C(014300)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.7715 0.7715
2 2025-05-29 0.7859 0.7859
3 2025-05-28 0.7787 0.7787
4 2025-05-27 0.7850 0.7850
5 2025-05-26 0.7943 0.7943
6 2025-05-23 0.7999 0.7999
7 2025-05-22 0.8079 0.8079
8 2025-05-21 0.8128 0.8128
9 2025-05-20 0.8139 0.8139
10 2025-05-19 0.8050 0.8050
11 2025-05-16 0.8047 0.8047
12 2025-05-15 0.8018 0.8018
13 2025-05-14 0.8128 0.8128
14 2025-05-13 0.8095 0.8095
15 2025-05-12 0.8156 0.8156
16 2025-05-09 0.8056 0.8056
17 2025-05-08 0.8153 0.8153
18 2025-05-07 0.8133 0.8133
19 2025-05-06 0.8198 0.8198
20 2025-04-30 0.8086 0.8086
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