首页 - 基金 - 大成北交所两年定开混合A(014271) - 基金净值
大成北交所两年定开混合A(014271)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.4666 1.4666
2 2025-09-11 1.4789 1.4789
3 2025-09-10 1.4652 1.4652
4 2025-09-09 1.4689 1.4689
5 2025-09-08 1.4948 1.4948
6 2025-09-05 1.4806 1.4806
7 2025-09-04 1.4234 1.4234
8 2025-09-03 1.4338 1.4338
9 2025-09-02 1.4592 1.4592
10 2025-09-01 1.4564 1.4564
11 2025-08-29 1.4558 1.4558
12 2025-08-28 1.4376 1.4376
13 2025-08-27 1.4382 1.4382
14 2025-08-26 1.4574 1.4574
15 2025-08-25 1.4601 1.4601
16 2025-08-22 1.4541 1.4541
17 2025-08-21 1.4551 1.4551
18 2025-08-20 1.4894 1.4894
19 2025-08-19 1.4585 1.4585
20 2025-08-18 1.4344 1.4344
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