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浦银安盛品质优选混合A(014228)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.4967 0.4967
2 2025-07-24 0.4979 0.4979
3 2025-07-23 0.4941 0.4941
4 2025-07-22 0.4928 0.4928
5 2025-07-21 0.4895 0.4895
6 2025-07-18 0.4867 0.4867
7 2025-07-17 0.4854 0.4854
8 2025-07-16 0.4815 0.4815
9 2025-07-15 0.4815 0.4815
10 2025-07-14 0.4785 0.4785
11 2025-07-11 0.4773 0.4773
12 2025-07-10 0.4768 0.4768
13 2025-07-09 0.4758 0.4758
14 2025-07-08 0.4773 0.4773
15 2025-07-07 0.4723 0.4723
16 2025-07-04 0.4739 0.4739
17 2025-07-03 0.4744 0.4744
18 2025-07-02 0.4706 0.4706
19 2025-07-01 0.4721 0.4721
20 2025-06-30 0.4702 0.4702
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