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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 1.1362 1.1362
2 2025-09-09 1.1213 1.1213
3 2025-09-08 1.1331 1.1331
4 2025-09-05 1.1504 1.1504
5 2025-09-04 1.1010 1.1010
6 2025-09-03 1.1606 1.1606
7 2025-09-02 1.1633 1.1633
8 2025-09-01 1.2002 1.2002
9 2025-08-29 1.1744 1.1744
10 2025-08-28 1.1717 1.1717
11 2025-08-27 1.1352 1.1352
12 2025-08-26 1.1428 1.1428
13 2025-08-25 1.1497 1.1497
14 2025-08-22 1.1293 1.1293
15 2025-08-21 1.1023 1.1023
16 2025-08-20 1.1090 1.1090
17 2025-08-19 1.1026 1.1026
18 2025-08-18 1.1000 1.1000
19 2025-08-15 1.0781 1.0781
20 2025-08-14 1.0611 1.0611
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