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国投瑞银竞争优势混合A(014210)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 0.8914 0.8914
2 2025-09-11 0.8850 0.8850
3 2025-09-10 0.8705 0.8705
4 2025-09-09 0.8652 0.8652
5 2025-09-08 0.8671 0.8671
6 2025-09-05 0.8613 0.8613
7 2025-09-04 0.8342 0.8342
8 2025-09-03 0.8553 0.8553
9 2025-09-02 0.8606 0.8606
10 2025-09-01 0.8875 0.8875
11 2025-08-29 0.8784 0.8784
12 2025-08-28 0.8775 0.8775
13 2025-08-27 0.8542 0.8542
14 2025-08-26 0.8658 0.8658
15 2025-08-25 0.8656 0.8656
16 2025-08-22 0.8457 0.8457
17 2025-08-21 0.8207 0.8207
18 2025-08-20 0.8208 0.8208
19 2025-08-19 0.8116 0.8116
20 2025-08-18 0.8208 0.8208
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