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招商专精特新股票C(014186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1004 1.1004
2 2025-09-11 1.1056 1.1056
3 2025-09-10 1.0669 1.0669
4 2025-09-09 1.0623 1.0623
5 2025-09-08 1.0775 1.0775
6 2025-09-05 1.0445 1.0445
7 2025-09-04 0.9984 0.9984
8 2025-09-03 1.0453 1.0453
9 2025-09-02 1.0661 1.0661
10 2025-09-01 1.0714 1.0714
11 2025-08-29 1.0592 1.0592
12 2025-08-28 1.0638 1.0638
13 2025-08-27 1.0495 1.0495
14 2025-08-26 1.0650 1.0650
15 2025-08-25 1.0835 1.0835
16 2025-08-22 1.0660 1.0660
17 2025-08-21 1.0334 1.0334
18 2025-08-20 1.0450 1.0450
19 2025-08-19 1.0393 1.0393
20 2025-08-18 1.0253 1.0253
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