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招商专精特新股票C(014186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.8814 0.8814
2 2025-05-28 0.8748 0.8748
3 2025-05-27 0.8811 0.8811
4 2025-05-26 0.8938 0.8938
5 2025-05-23 0.8955 0.8955
6 2025-05-22 0.9012 0.9012
7 2025-05-21 0.9166 0.9166
8 2025-05-20 0.9209 0.9209
9 2025-05-19 0.9215 0.9215
10 2025-05-16 0.9207 0.9207
11 2025-05-15 0.9191 0.9191
12 2025-05-14 0.9331 0.9331
13 2025-05-13 0.9384 0.9384
14 2025-05-12 0.9416 0.9416
15 2025-05-09 0.9254 0.9254
16 2025-05-08 0.9376 0.9376
17 2025-05-07 0.9352 0.9352
18 2025-05-06 0.9400 0.9400
19 2025-04-30 0.9289 0.9289
20 2025-04-29 0.9155 0.9155
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