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国泰君安创新医药混合发起A(014157)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 0.8401 0.8401
2 2025-05-21 0.8454 0.8454
3 2025-05-20 0.8378 0.8378
4 2025-05-19 0.8245 0.8245
5 2025-05-16 0.8263 0.8263
6 2025-05-15 0.8195 0.8195
7 2025-05-14 0.8199 0.8199
8 2025-05-13 0.8197 0.8197
9 2025-05-12 0.8136 0.8136
10 2025-05-09 0.8255 0.8255
11 2025-05-08 0.8233 0.8233
12 2025-05-07 0.8250 0.8250
13 2025-05-06 0.8334 0.8334
14 2025-04-30 0.8294 0.8294
15 2025-04-29 0.8175 0.8175
16 2025-04-28 0.8156 0.8156
17 2025-04-25 0.8171 0.8171
18 2025-04-24 0.8272 0.8272
19 2025-04-23 0.8231 0.8231
20 2025-04-22 0.8335 0.8335
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