首页 - 基金 - 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 基金净值
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 0.4871 0.4871
2 2025-07-18 0.4848 0.4848
3 2025-07-17 0.4873 0.4873
4 2025-07-16 0.4739 0.4739
5 2025-07-15 0.4625 0.4625
6 2025-07-14 0.4551 0.4551
7 2025-07-11 0.4495 0.4495
8 2025-07-10 0.4478 0.4478
9 2025-07-09 0.4504 0.4504
10 2025-07-08 0.4526 0.4526
11 2025-07-07 0.4465 0.4465
12 2025-07-04 0.4486 0.4486
13 2025-07-03 0.4536 0.4536
14 2025-07-02 0.4511 0.4511
15 2025-07-01 0.4590 0.4590
16 2025-06-30 0.4619 0.4619
17 2025-06-27 0.4585 0.4585
18 2025-06-26 0.4601 0.4601
19 2025-06-25 0.4646 0.4646
20 2025-06-24 0.4572 0.4572
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