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大成品质医疗股票C(014122)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9214 0.9214
2 2025-09-10 0.9152 0.9152
3 2025-09-09 0.9228 0.9228
4 2025-09-08 0.9343 0.9343
5 2025-09-05 0.9105 0.9105
6 2025-09-04 0.8929 0.8929
7 2025-09-03 0.9219 0.9219
8 2025-09-02 0.9199 0.9199
9 2025-09-01 0.9292 0.9292
10 2025-08-29 0.9130 0.9130
11 2025-08-28 0.9060 0.9060
12 2025-08-27 0.9062 0.9062
13 2025-08-26 0.9245 0.9245
14 2025-08-25 0.9271 0.9271
15 2025-08-22 0.9154 0.9154
16 2025-08-21 0.9154 0.9154
17 2025-08-20 0.9139 0.9139
18 2025-08-19 0.9138 0.9138
19 2025-08-18 0.9171 0.9171
20 2025-08-15 0.9076 0.9076
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