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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-15 0.6651 0.6651
2 2025-05-14 0.6682 0.6682
3 2025-05-13 0.6694 0.6694
4 2025-05-12 0.6672 0.6672
5 2025-05-09 0.6646 0.6646
6 2025-05-08 0.6619 0.6619
7 2025-05-07 0.6607 0.6607
8 2025-05-06 0.6574 0.6574
9 2025-04-30 0.6537 0.6537
10 2025-04-29 0.6580 0.6580
11 2025-04-28 0.6578 0.6578
12 2025-04-25 0.6578 0.6578
13 2025-04-24 0.6592 0.6592
14 2025-04-23 0.6594 0.6594
15 2025-04-22 0.6618 0.6618
16 2025-04-21 0.6619 0.6619
17 2025-04-18 0.6629 0.6629
18 2025-04-17 0.6620 0.6620
19 2025-04-16 0.6626 0.6626
20 2025-04-15 0.6603 0.6603
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