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工银瑞信悦享混合C(014069)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 0.6735 0.6735
2 2025-04-17 0.6760 0.6760
3 2025-04-16 0.6772 0.6772
4 2025-04-15 0.6721 0.6721
5 2025-04-14 0.6719 0.6719
6 2025-04-11 0.6611 0.6611
7 2025-04-10 0.6585 0.6585
8 2025-04-09 0.6437 0.6437
9 2025-04-08 0.6388 0.6388
10 2025-04-07 0.6289 0.6289
11 2025-04-03 0.6790 0.6790
12 2025-04-02 0.6866 0.6866
13 2025-04-01 0.6938 0.6938
14 2025-03-31 0.6919 0.6919
15 2025-03-28 0.6927 0.6927
16 2025-03-27 0.6948 0.6948
17 2025-03-26 0.6921 0.6921
18 2025-03-25 0.6957 0.6957
19 2025-03-24 0.6943 0.6943
20 2025-03-21 0.6865 0.6865
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