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民生加银金融优选混合A(014040)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9587 0.9587
2 2025-09-10 0.9581 0.9581
3 2025-09-09 0.9509 0.9509
4 2025-09-08 0.9402 0.9402
5 2025-09-05 0.9446 0.9446
6 2025-09-04 0.9463 0.9463
7 2025-09-03 0.9430 0.9430
8 2025-09-02 0.9495 0.9495
9 2025-09-01 0.9330 0.9330
10 2025-08-29 0.9388 0.9388
11 2025-08-28 0.9476 0.9476
12 2025-08-27 0.9397 0.9397
13 2025-08-26 0.9528 0.9528
14 2025-08-25 0.9625 0.9625
15 2025-08-22 0.9602 0.9602
16 2025-08-21 0.9671 0.9671
17 2025-08-20 0.9634 0.9634
18 2025-08-19 0.9564 0.9564
19 2025-08-18 0.9579 0.9579
20 2025-08-15 0.9601 0.9601
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