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交银启诚混合A(014038)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.1654 1.1654
2 2025-05-22 1.1699 1.1699
3 2025-05-21 1.1817 1.1817
4 2025-05-20 1.1730 1.1730
5 2025-05-19 1.1637 1.1637
6 2025-05-16 1.1603 1.1603
7 2025-05-15 1.1612 1.1612
8 2025-05-14 1.1637 1.1637
9 2025-05-13 1.1646 1.1646
10 2025-05-12 1.1622 1.1622
11 2025-05-09 1.1597 1.1597
12 2025-05-08 1.1550 1.1550
13 2025-05-07 1.1563 1.1563
14 2025-05-06 1.1574 1.1574
15 2025-04-30 1.1405 1.1405
16 2025-04-29 1.1460 1.1460
17 2025-04-28 1.1496 1.1496
18 2025-04-25 1.1506 1.1506
19 2025-04-24 1.1564 1.1564
20 2025-04-23 1.1453 1.1453
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