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交银启诚混合A(014038)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.2086 1.2086
2 2025-07-08 1.2135 1.2135
3 2025-07-07 1.2112 1.2112
4 2025-07-04 1.2043 1.2043
5 2025-07-03 1.2104 1.2104
6 2025-07-02 1.2069 1.2069
7 2025-07-01 1.2031 1.2031
8 2025-06-30 1.1995 1.1995
9 2025-06-27 1.1930 1.1930
10 2025-06-26 1.2001 1.2001
11 2025-06-25 1.2019 1.2019
12 2025-06-24 1.1967 1.1967
13 2025-06-23 1.1876 1.1876
14 2025-06-20 1.1905 1.1905
15 2025-06-19 1.1897 1.1897
16 2025-06-18 1.2073 1.2073
17 2025-06-17 1.2115 1.2115
18 2025-06-16 1.2053 1.2053
19 2025-06-13 1.2040 1.2040
20 2025-06-12 1.2002 1.2002
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